华安沣润债券A(018640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-13 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-12 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-05-11 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-08 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-05-07 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-05-06 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-30 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-04-29 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-28 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-04-27 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-24 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-23 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-22 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-21 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-04-20 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-04-17 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-04-16 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-15 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-14 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-04-13 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-10 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-09 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-04-08 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-07 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-03 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-02 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-01 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-03-31 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-30 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-27 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-26 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-03-25 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-24 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-23 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-03-20 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-19 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-18 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-03-17 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-03-16 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-03-13 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-03-12 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-11 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-10 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-09 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-06 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-05 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-03-04 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-03 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-03-02 | 1.1056元 | 1.1056元 |