华安沣润债券A(018640) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,683.46万 | 8.88% |
| (其中) 股票 | 3,683.46万 | 8.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.61亿 | 87.12% |
| (其中) 债券 | 3.61亿 | 87.12% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 700.03万 | 1.69% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 365.10万 | 0.88% |
| 5 | 其他资产 | 591.28万 | 1.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,618.80万 | 8.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64.66万 | 0.16% |
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