华安沣润债券A(018640) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,622.05万 | 8.02% |
| (其中) 股票 | 6,622.05万 | 8.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.42亿 | 89.92% |
| (其中) 债券 | 7.42亿 | 89.92% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 710.00万 | 0.86% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 215.48万 | 0.26% |
| 5 | 其他资产 | 776.92万 | 0.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,776.67万 | 5.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 585.49万 | 0.71% |
| 文化、体育和娱乐业 | 398.93万 | 0.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 237.59万 | 0.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 153.49万 | 0.19% |
| 金融业 | 122.66万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 44.00万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.37%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 145.30万 | 0.18% |
| 非日常生活消费品 | 139.74万 | 0.17% |
| 信息技术 | 18.17万 | 0.02% |
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