财通中证500指数增强A (018633.jj ) 中证500 (半年) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理朱海东顾弘原郭欣基金类型指数型基金成立日期2023-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5058元 (2026-05-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率12.40倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.56% (2104 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通中证500指数增强C |
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财通中证500指数增强A(018633) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 130.01万元 | 1.00% | 19.50万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 86.05万元 | 1.00% | 12.91万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 293.23万元 | 1.00% | 43.98万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 158.05万元 | 1.00% | 23.71万元 | 0.15% |
| 2024-06-29 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |