财通中证500指数增强A (018633.jj ) 中证500 (半年) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-07-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3714元 (2026-02-13) 基金经理朱海东顾弘原郭欣管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率960.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.00% (2132 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通中证500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通中证500指数增强A(018633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-02-12 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-02-11 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-02-10 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-02-09 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-02-06 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-02-05 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-02-04 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-02-03 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-02-02 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-01-30 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-01-29 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-01-28 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-01-27 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-01-26 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-01-23 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-01-22 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-01-21 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-01-20 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-01-19 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-01-16 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-01-15 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-01-14 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-01-13 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-01-12 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-01-09 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-01-08 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-01-07 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-01-06 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-01-05 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2025-12-31 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2025-12-30 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2025-12-29 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2025-12-26 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2025-12-25 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2025-12-24 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2025-12-23 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2025-12-22 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2025-12-19 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2025-12-18 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-12-17 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-12-16 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-15 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2025-12-12 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-12-11 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-12-10 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2025-12-09 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-12-08 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-12-05 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-12-04 | 1.1878元 | 1.1878元 |