财通中证500指数增强A (018633.jj ) 中证500 (半年) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理朱海东顾弘原郭欣基金类型指数型基金成立日期2023-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4956元 (2026-06-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率12.40倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.61% (2023 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通中证500指数增强C |
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财通中证500指数增强A(018633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-06-25 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-06-24 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-06-23 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-06-22 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-06-18 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-06-17 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-06-16 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-06-15 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-06-12 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-06-11 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-06-10 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-06-09 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-06-08 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-06-05 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-06-04 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-06-03 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-06-02 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-06-01 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-05-29 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-05-28 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-05-27 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-05-26 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-05-25 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-05-22 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-05-21 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-05-20 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-05-19 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-05-18 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-05-15 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-05-14 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2026-05-13 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-05-12 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-05-11 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-05-08 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-05-07 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-05-06 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-04-30 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-04-29 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-04-28 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-04-27 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-04-24 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-04-23 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-04-22 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-04-21 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-04-20 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-04-17 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-04-16 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-04-15 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-04-14 | 1.3746元 | 1.3746元 |