财通中证500指数增强A (018633.jj ) 中证500 (半年) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理朱海东顾弘原郭欣基金类型指数型基金成立日期2023-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5137元 (2026-05-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率12.40倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.79% (2099 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通中证500指数增强C |
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财通中证500指数增强A(018633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-05-08 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-05-07 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-05-06 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-04-30 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-04-29 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-04-28 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-04-27 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-04-24 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-04-23 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-04-22 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-04-21 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-04-20 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-04-17 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-04-16 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-04-15 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-04-14 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-04-13 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-04-10 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-04-09 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-04-08 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-04-07 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-04-03 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-04-02 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-04-01 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-03-31 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-03-30 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-03-27 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-03-26 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-03-25 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-03-24 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-03-23 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-03-20 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-03-19 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-03-18 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-03-17 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-03-16 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-03-13 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-03-12 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-03-11 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-03-10 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-03-09 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-03-06 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-03-05 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-03-04 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-03-03 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-03-02 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-02-27 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-02-26 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-02-25 | 1.4052元 | 1.4052元 |