财通中证500指数增强A (018633.jj ) 中证500 (半年) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-07-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2577元 (2025-12-26) 基金经理朱海东顾弘原郭欣管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率960.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.80% (2338 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通中证500指数增强C |
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财通中证500指数增强A(018633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2025-12-25 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2025-12-24 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2025-12-23 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2025-12-22 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2025-12-19 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2025-12-18 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-12-17 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2025-12-16 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-15 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2025-12-12 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2025-12-11 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-12-10 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2025-12-09 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-12-08 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-12-05 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-12-04 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-12-03 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-12-02 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-12-01 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2025-11-28 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-11-27 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-11-26 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-11-25 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-11-24 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-11-21 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-11-20 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-11-19 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2025-11-18 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2025-11-17 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2025-11-14 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2025-11-13 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2025-11-12 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2025-11-11 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2025-11-10 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2025-11-07 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2025-11-06 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2025-11-05 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-11-04 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2025-11-03 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2025-10-31 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2025-10-30 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2025-10-29 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2025-10-28 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2025-10-27 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2025-10-24 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2025-10-23 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-10-22 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2025-10-21 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2025-10-20 | 1.1999元 | 1.1999元 |