财通中证500指数增强A (018633.jj ) 中证500 (半年) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-07-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3714元 (2026-02-13) 基金经理朱海东顾弘原郭欣管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率960.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.00% (2132 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通中证500指数增强C |
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财通中证500指数增强A(018633) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.26元 | 3,056.10万 | 2,430.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 3,052.79万 | 2,447.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 3,777.67万 | 3,636.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 5,520.89万 | 5,429.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 7,351.03万 | 7,600.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 5,550.80万 | 5,603.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 4,733.45万 | 5,385.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,316.46万 | 5,837.77万元 | -- |