财通中证500指数增强A (018633.jj ) 中证500 (半年) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理朱海东顾弘原郭欣基金类型指数型基金成立日期2023-07-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4874元 (2026-05-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率12.40倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.12% (2051 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通中证500指数增强C |
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财通中证500指数增强A(018633) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,629.22万 | 92.49% |
| (其中) 股票 | 6,629.22万 | 92.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 536.99万 | 7.49% |
| 3 | 其他资产 | 1.43万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,769.99万 | 52.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 749.94万 | 10.46% |
| 金融业 | 273.27万 | 3.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 196.23万 | 2.74% |
| 采矿业 | 189.24万 | 2.64% |
| 文化、体育和娱乐业 | 145.88万 | 2.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66.12万 | 0.92% |
| 批发和零售业 | 57.09万 | 0.80% |
| 房地产业 | 50.99万 | 0.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 28.76万 | 0.40% |
| 建筑业 | 27.48万 | 0.38% |
| 卫生和社会工作 | 15.66万 | 0.22% |
| 综合 | 12.42万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 11.81万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.41万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.60万 | 0.04% |
| 住宿和餐饮业 | 1.34万 | 0.02% |
| 教育 | 8,646.00 | 0.01% |
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