财通中证500指数增强A (018633.jj ) 中证500 (半年) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-07-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3714元 (2026-02-13) 基金经理朱海东顾弘原郭欣管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率960.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.00% (2132 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通中证500指数增强C |
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财通中证500指数增强A(018633) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,173.02万 | 81.83% |
| (其中) 股票 | 6,173.02万 | 81.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,280.90万 | 16.98% |
| 3 | 其他资产 | 89.78万 | 1.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,357.30万 | 44.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 707.57万 | 9.38% |
| 金融业 | 253.72万 | 3.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 205.65万 | 2.73% |
| 批发和零售业 | 153.76万 | 2.04% |
| 采矿业 | 133.04万 | 1.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91.87万 | 1.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 88.25万 | 1.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 86.92万 | 1.15% |
| 租赁和商务服务业 | 65.91万 | 0.87% |
| 房地产业 | 44.73万 | 0.59% |
| 卫生和社会工作 | 38.44万 | 0.51% |
| 建筑业 | 8.89万 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.96万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.18万 | 0.06% |
| 综合 | 3.81万 | 0.05% |
| 教育 | 1.51万 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 1.26万 | 0.02% |
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