富国兴享回报6个月持有期混合A (018626.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张育浩基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2155元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (3826 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴享回报6个月持有期混合C |
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富国兴享回报6个月持有期混合A(018626) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 2,521.11万 | 2,203.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 2,613.28万 | 2,326.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 3,114.77万 | 2,766.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 4,246.11万 | 3,881.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 5,593.20万 | 5,209.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 8,084.85万 | 7,929.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.75亿 | 1.71亿元 | -- |