富国兴享回报6个月持有期混合A (018626.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1739元 (2026-03-06) 基金经理张育浩管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-25) 持仓换手率214.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% (3955 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴享回报6个月持有期混合C |
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富国兴享回报6个月持有期混合A(018626) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 2,613.28万 | 2,326.43万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 3,114.77万 | 2,766.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 4,246.11万 | 3,881.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 5,593.20万 | 5,209.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 8,084.85万 | 7,929.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.75亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 1.77亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.47亿 | 2.51亿元 | -- |