富国兴享回报6个月持有期混合A (018626.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张育浩基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1969元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-25) 持仓换手率214.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.62% (4181 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴享回报6个月持有期混合C |
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富国兴享回报6个月持有期混合A(018626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-05-14 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-05-13 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-05-12 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-05-11 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-05-08 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-07 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-06 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-04-30 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-04-29 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-04-28 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-04-27 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-24 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-23 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-04-22 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-04-21 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-20 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-17 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-04-16 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-04-15 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-04-14 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-04-13 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-04-10 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-04-09 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-08 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-04-07 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-03 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-04-02 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-04-01 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-31 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-03-30 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-03-27 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-03-26 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-03-25 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-24 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-03-23 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-20 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-03-19 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-03-18 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-03-17 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-03-16 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-03-13 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-03-12 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-03-11 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-03-10 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-09 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-03-06 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-03-05 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-03-04 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-03-03 | 1.1778元 | 1.1778元 |