富国兴享回报6个月持有期混合A (018626.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1688元 (2026-03-09) 基金经理张育浩管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-25) 持仓换手率214.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.14% (4042 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴享回报6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国兴享回报6个月持有期混合A(018626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-03-06 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-03-05 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-03-04 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-03-03 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-03-02 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-02-27 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-02-26 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-02-25 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-02-24 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-02-13 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-02-12 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-02-11 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-02-10 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-02-09 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-02-06 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-02-05 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-02-04 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-02-03 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-02-02 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-01-30 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-01-29 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-01-28 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-01-27 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-01-26 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-01-23 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-01-22 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-01-21 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-01-20 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-01-19 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-01-16 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-01-15 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-01-14 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-01-13 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-01-12 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-01-09 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-01-08 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-01-07 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-01-06 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-01-05 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-12-31 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-12-30 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-12-29 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-12-26 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-12-25 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-12-24 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-12-23 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-12-22 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-12-19 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-12-18 | 1.1104元 | 1.1104元 |