富国兴享回报6个月持有期混合A (018626.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张育浩基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2287元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率183.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.89% (3554 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴享回报6个月持有期混合C |
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富国兴享回报6个月持有期混合A(018626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-08-27 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-08-26 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-08-25 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-08-24 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-08-21 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-08-20 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-08-19 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-08-18 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-08-17 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-08-14 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-08-13 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-08-12 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-08-11 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-08-10 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-08-07 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-08-06 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-08-05 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-08-04 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-08-03 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-07-31 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-07-30 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-07-29 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-07-28 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-07-27 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-07-24 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-07-23 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-07-22 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-07-21 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-07-20 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-07-17 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-07-16 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-07-15 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-07-14 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-07-13 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-07-10 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-07-09 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-07-08 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-07-07 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-07-06 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-07-03 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-07-02 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-07-01 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-06-30 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-06-29 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-06-26 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-06-25 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-06-24 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-06-23 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-06-22 | 1.2330元 | 1.2330元 |