富国兴享回报6个月持有期混合A (018626.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张育浩基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2155元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (3826 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴享回报6个月持有期混合C |
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富国兴享回报6个月持有期混合A(018626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-07-09 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-07-08 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-07-07 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-07-06 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-07-03 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-07-02 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-07-01 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-06-30 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-06-29 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-06-26 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-06-25 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-06-24 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-06-23 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-06-22 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-06-18 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-06-17 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-06-16 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-06-15 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-06-12 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-11 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-06-10 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-06-09 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-08 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-06-05 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-06-04 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-06-03 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-06-02 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-06-01 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-05-29 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-05-28 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-05-27 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-05-26 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-25 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-05-22 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-05-21 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-05-20 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-05-19 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-05-18 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-05-15 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-05-14 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-05-13 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-05-12 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-05-11 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-05-08 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-07 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-05-06 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-04-30 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-04-29 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-04-28 | 1.1775元 | 1.1775元 |