富国兴享回报6个月持有期混合A (018626.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1457元 (2026-01-09) 基金经理张育浩管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-25) 持仓换手率214.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% (4376 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴享回报6个月持有期混合C |
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富国兴享回报6个月持有期混合A(018626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-01-08 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-01-07 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-01-06 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-01-05 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-12-31 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-12-30 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-12-29 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-12-26 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-12-25 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-12-24 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-12-23 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-12-22 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-12-19 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-12-18 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-12-17 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-12-16 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-15 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-12-12 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-12-11 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-12-10 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-12-09 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-12-08 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-05 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-12-04 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-12-03 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-02 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-01 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-11-28 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-11-27 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-11-26 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-11-25 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-11-24 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-11-21 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-11-20 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-11-19 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-11-18 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-11-17 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-11-14 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-11-13 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-11-12 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-11-11 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-11-10 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-11-07 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-11-06 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-11-05 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-11-04 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-11-03 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-10-31 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-10-30 | 1.1152元 | 1.1152元 |