富国兴享回报6个月持有期混合A (018626.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1739元 (2026-03-06) 基金经理张育浩管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-25) 持仓换手率214.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% (3955 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴享回报6个月持有期混合C |
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富国兴享回报6个月持有期混合A(018626) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-11-06 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 25.20万元 | 0.80% | 4.73万元 | 0.15% |
| 2025-05-19 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 167.32万元 | 0.80% | 31.37万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 106.45万元 | 0.80% | 19.96万元 | 0.15% |
| 2024-06-06 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |