富国兴享回报6个月持有期混合A (018626.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张育浩基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2279元 (2026-08-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率183.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.85% (3573 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴享回报6个月持有期混合C |
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富国兴享回报6个月持有期混合A(018626) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,986.86万 | 16.79% |
| (其中) 股票 | 2,986.86万 | 16.79% | |
| 2 | 基金投资 | 492.27万 | 2.77% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.12亿 | 62.71% |
| (其中) 债券 | 1.12亿 | 62.71% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,095.17万 | 17.40% |
| 5 | 其他资产 | 58.91万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,118.98万 | 11.91% |
| 采矿业 | 263.85万 | 1.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102.03万 | 0.57% |
| 批发和零售业 | 75.00万 | 0.42% |
| 金融业 | 51.23万 | 0.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.14万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 32.11万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.73%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 102.79万 | 0.58% |
| 能源 | 71.99万 | 0.40% |
| 医疗保健 | 34.57万 | 0.19% |
| 原材料 | 30.75万 | 0.17% |
| 金融 | 25.69万 | 0.14% |
| 非日常生活消费品 | 24.19万 | 0.14% |
| 通信服务 | 18.54万 | 0.10% |
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