富国兴享回报6个月持有期混合A (018626.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1739元 (2026-03-06) 基金经理张育浩管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-25) 持仓换手率214.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% (4032 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴享回报6个月持有期混合C |
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富国兴享回报6个月持有期混合A(018626) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 864.65万 | 16.90% |
| (其中) 股票 | 864.65万 | 16.90% | |
| 2 | 基金投资 | 23.08万 | 0.45% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,412.91万 | 66.73% |
| (其中) 债券 | 3,412.91万 | 66.73% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 569.92万 | 11.14% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 181.81万 | 3.55% |
| 6 | 其他资产 | 62.51万 | 1.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 582.49万 | 11.39% |
| 批发和零售业 | 50.52万 | 0.99% |
| 金融业 | 23.70万 | 0.46% |
| 采矿业 | 23.03万 | 0.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.52万 | 0.34% |
| 建筑业 | 8.11万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.11%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 45.69万 | 0.89% |
| 非日常生活消费品 | 37.97万 | 0.74% |
| 金融 | 21.41万 | 0.42% |
| 医疗保健 | 20.66万 | 0.40% |
| 能源 | 19.54万 | 0.38% |
| 信息技术 | 14.01万 | 0.27% |
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