富国兴享回报6个月持有期混合A (018626.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张育浩基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1986元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-25) 持仓换手率214.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (4195 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴享回报6个月持有期混合C |
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富国兴享回报6个月持有期混合A(018626) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 768.64万 | 16.64% |
| (其中) 股票 | 768.64万 | 16.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,454.52万 | 74.78% |
| (其中) 债券 | 3,454.52万 | 74.78% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 160.00万 | 3.46% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 214.88万 | 4.65% |
| 5 | 其他资产 | 21.26万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 421.19万 | 9.12% |
| 采矿业 | 149.00万 | 3.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.47万 | 0.77% |
| 批发和零售业 | 13.82万 | 0.30% |
| 金融业 | 9.45万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.02%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 43.34万 | 0.94% |
| 原材料 | 31.07万 | 0.67% |
| 信息技术 | 20.26万 | 0.44% |
| 通信服务 | 17.09万 | 0.37% |
| 能源 | 11.76万 | 0.25% |
| 金融 | 8.69万 | 0.19% |
| 医疗保健 | 7.50万 | 0.16% |
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