富国兴享回报6个月持有期混合A (018626.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1457元 (2026-01-09) 基金经理张育浩管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-25) 持仓换手率214.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% (4376 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴享回报6个月持有期混合C |
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富国兴享回报6个月持有期混合A(018626) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 434.64万 | 8.56% |
| (其中) 股票 | 434.64万 | 8.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,575.33万 | 90.13% |
| (其中) 债券 | 4,575.33万 | 90.13% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 17.99万 | 0.35% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 40.01万 | 0.79% |
| 5 | 其他资产 | 8.24万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 319.26万 | 6.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85.48万 | 1.68% |
| 金融业 | 29.90万 | 0.59% |
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