富国兴享回报6个月持有期混合A (018626.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张育浩基金类型混合型成立日期2023-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2287元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率183.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.89% (3554 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国兴享回报6个月持有期混合C |
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富国兴享回报6个月持有期混合A(018626) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 4,250.00 | 2.88万元 | -- |
| 2025-12-31 | 91.17% | 8.83% | 7,169.00 | 3,645.11元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 381.00 | 11.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 523.00 | 15.46万元 | -- |