国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C (018625.jj ) 申	基金经理吕莉萍孙文康基金类型债券型成立日期2023-06-28总资产规模6,235.60万元 (2026-06-30) 基金净值1.0417元 (2026-09-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4331 / 7460)
相关基金:	主从基金: 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C(018625) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-08-10

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-08-10	2026-08-10	0.0453 元	5,752.40万	260.58万元	4.17%	4.17%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。