国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C (018625.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0765元 (2026-02-27) 基金经理吕莉萍孙文康管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4038 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起A |
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国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C(018625) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 78.09% | 21.91% | 5,433.00 | 8,974.93元 | -- |
| 2024-12-31 | 77.26% | 22.74% | 5,797.00 | 7,952.62元 | -- |
| 2024-06-30 | 22.32% | 77.68% | 1,172.00 | 1.13万元 | -- |