估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C
(018625.jj )
上海国泰海通证券资产管理有限公司
申
基金经理
吕莉萍
孙文康
基金类型
债券型
成立日期
2023-06-28
总资产规模
3,882.02万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0840
元
(
2026-07-09
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.70%
(4315 / 7392)
相关基金:
主从基金:
国泰海通君增利60天滚动持有债券发起(018624)
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国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C(018625) - 历史资产组合