国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C (018625.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理吕莉萍孙文康基金类型债券型成立日期2023-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0819元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4235 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起(018624) |
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国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C(018625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-21 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-20 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-19 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-18 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-15 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-14 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-13 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-12 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-11 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-08 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-07 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-05-06 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-30 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-29 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-28 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-27 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-24 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-23 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-22 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-21 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-20 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-17 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-16 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-15 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-14 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-13 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-10 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-09 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-08 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-07 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-03 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-02 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-01 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-31 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-03-30 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-27 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-26 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-25 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-24 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-03-23 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-20 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-19 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-18 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-17 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-16 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-13 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-12 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-11 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-10 | 1.0771元 | 1.0771元 |