国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C (018625.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理吕莉萍孙文康基金类型债券型成立日期2023-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0831元 (2026-05-29) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4236 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起(018624) |
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国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C(018625) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.16% | 0.21% | 0.17% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.97% |
| 2025 | 0.78% | -0.17% | 0.39% | 0.22% | 0.25% | 0.41% | 0.10% | -0.07% | -0.13% | 0.45% | -- | 0.16% | 2.41% |
| 2024 | 0.46% | 0.54% | 0.25% | 0.35% | 0.33% | 0.26% | 0.63% | 0.13% | 0.19% | 0.13% | 0.18% | 0.21% | 3.73% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | 0.22% | 0.010% | 0.10% | 0.15% | 0.39% | 0.98% |