国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C (018625.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理吕莉萍孙文康基金类型债券型成立日期2023-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0837元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4296 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起(018624) |
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国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C(018625) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 3,882.02万 | 3,598.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 4,400.24万 | 4,102.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 4,904.01万 | 4,599.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 4,876.18万 | 4,568.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 4,550.33万 | 4,300.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4,610.34万 | 4,401.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 8,079.22万 | 7,753.57万元 | -- |