国泰海通君增利60天滚动持有债券发起C(018625) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 6,235.60万 | 5,752.40万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 3,882.02万 | 3,598.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 4,400.24万 | 4,102.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 4,904.01万 | 4,599.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 4,876.18万 | 4,568.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 4,550.33万 | 4,300.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 4,610.34万 | 4,401.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 8,079.22万 | 7,753.57万元 | -- |