鹏华高端装备一年持有期混合A (018611.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨飞基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2172元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率12.57倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.59% (447 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华高端装备一年持有期混合C |
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鹏华高端装备一年持有期混合A(018611) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.2172元 | 2.2172元 |
| 2026-06-04 | 2.3006元 | 2.3006元 |
| 2026-06-03 | 2.2814元 | 2.2814元 |
| 2026-06-02 | 2.1651元 | 2.1651元 |
| 2026-06-01 | 2.0593元 | 2.0593元 |
| 2026-05-29 | 2.2004元 | 2.2004元 |
| 2026-05-28 | 2.2834元 | 2.2834元 |
| 2026-05-27 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-05-26 | 2.2902元 | 2.2902元 |
| 2026-05-25 | 2.3655元 | 2.3655元 |
| 2026-05-22 | 2.2647元 | 2.2647元 |
| 2026-05-21 | 2.1919元 | 2.1919元 |
| 2026-05-20 | 2.3174元 | 2.3174元 |
| 2026-05-19 | 2.2735元 | 2.2735元 |
| 2026-05-18 | 2.1962元 | 2.1962元 |
| 2026-05-15 | 2.1837元 | 2.1837元 |
| 2026-05-14 | 2.2848元 | 2.2848元 |
| 2026-05-13 | 2.2869元 | 2.2869元 |
| 2026-05-12 | 2.2337元 | 2.2337元 |
| 2026-05-11 | 2.2307元 | 2.2307元 |
| 2026-05-08 | 2.1683元 | 2.1683元 |
| 2026-05-07 | 2.1793元 | 2.1793元 |
| 2026-05-06 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-04-30 | 1.9802元 | 1.9802元 |
| 2026-04-29 | 1.9088元 | 1.9088元 |
| 2026-04-28 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2026-04-27 | 1.9078元 | 1.9078元 |
| 2026-04-24 | 1.8869元 | 1.8869元 |
| 2026-04-23 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2026-04-22 | 1.8883元 | 1.8883元 |
| 2026-04-21 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-04-20 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-04-17 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-04-16 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-04-15 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-04-14 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-04-13 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-04-10 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-04-09 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-04-08 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-04-07 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-04-03 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-04-02 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-04-01 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-03-31 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-03-30 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-03-27 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-03-26 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-03-25 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-03-24 | 1.5173元 | 1.5173元 |