鹏华高端装备一年持有期混合A (018611.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨飞基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1753元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率12.57倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率29.20% (371 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华高端装备一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华高端装备一年持有期混合A(018611) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.1753元 | 2.1753元 |
| 2026-07-22 | 2.3016元 | 2.3016元 |
| 2026-07-21 | 2.3198元 | 2.3198元 |
| 2026-07-20 | 2.0606元 | 2.0606元 |
| 2026-07-17 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2026-07-16 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2026-07-15 | 2.3189元 | 2.3189元 |
| 2026-07-14 | 2.4462元 | 2.4462元 |
| 2026-07-13 | 2.4349元 | 2.4349元 |
| 2026-07-10 | 2.5097元 | 2.5097元 |
| 2026-07-09 | 2.6755元 | 2.6755元 |
| 2026-07-08 | 2.4827元 | 2.4827元 |
| 2026-07-07 | 2.4509元 | 2.4509元 |
| 2026-07-06 | 2.4473元 | 2.4473元 |
| 2026-07-03 | 2.4280元 | 2.4280元 |
| 2026-07-02 | 2.4328元 | 2.4328元 |
| 2026-07-01 | 2.6373元 | 2.6373元 |
| 2026-06-30 | 2.7236元 | 2.7236元 |
| 2026-06-29 | 2.6241元 | 2.6241元 |
| 2026-06-26 | 2.5130元 | 2.5130元 |
| 2026-06-25 | 2.6461元 | 2.6461元 |
| 2026-06-24 | 2.5815元 | 2.5815元 |
| 2026-06-23 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2026-06-22 | 2.5718元 | 2.5718元 |
| 2026-06-18 | 2.5197元 | 2.5197元 |
| 2026-06-17 | 2.4216元 | 2.4216元 |
| 2026-06-16 | 2.3968元 | 2.3968元 |
| 2026-06-15 | 2.2875元 | 2.2875元 |
| 2026-06-12 | 2.0971元 | 2.0971元 |
| 2026-06-11 | 2.1539元 | 2.1539元 |
| 2026-06-10 | 2.1418元 | 2.1418元 |
| 2026-06-09 | 2.2342元 | 2.2342元 |
| 2026-06-08 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2026-06-05 | 2.2172元 | 2.2172元 |
| 2026-06-04 | 2.3006元 | 2.3006元 |
| 2026-06-03 | 2.2814元 | 2.2814元 |
| 2026-06-02 | 2.1651元 | 2.1651元 |
| 2026-06-01 | 2.0593元 | 2.0593元 |
| 2026-05-29 | 2.2004元 | 2.2004元 |
| 2026-05-28 | 2.2834元 | 2.2834元 |
| 2026-05-27 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-05-26 | 2.2902元 | 2.2902元 |
| 2026-05-25 | 2.3655元 | 2.3655元 |
| 2026-05-22 | 2.2647元 | 2.2647元 |
| 2026-05-21 | 2.1919元 | 2.1919元 |
| 2026-05-20 | 2.3174元 | 2.3174元 |
| 2026-05-19 | 2.2735元 | 2.2735元 |
| 2026-05-18 | 2.1962元 | 2.1962元 |
| 2026-05-15 | 2.1837元 | 2.1837元 |
| 2026-05-14 | 2.2848元 | 2.2848元 |