鹏华高端装备一年持有期混合A (018611.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨飞基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4280元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率12.57倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率34.70% (466 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华高端装备一年持有期混合C |
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鹏华高端装备一年持有期混合A(018611) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,567.63万 | 89.04% |
| (其中) 股票 | 7,567.63万 | 89.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 734.83万 | 8.65% |
| 3 | 其他资产 | 196.60万 | 2.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,707.15万 | 78.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 860.02万 | 10.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.005%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3,396.00 | 0.004% |
| 信息技术 | 756.00 | 0.0009% |
| 通信服务 | 378.00 | 0.0004% |
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