鹏华高端装备一年持有期混合A (018611.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨飞基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8554元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率10.91倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.55% (564 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华高端装备一年持有期混合C |
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鹏华高端装备一年持有期混合A(018611) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.41亿 | 94.15% |
| (其中) 股票 | 1.41亿 | 94.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 794.30万 | 5.29% |
| 3 | 其他资产 | 83.52万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,941.82万 | 66.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,184.53万 | 27.89% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.002%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,837.00 | 0.002% |
| 信息技术 | 514.00 | 0.0003% |
| 通信服务 | 325.00 | 0.0002% |
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