鹏华高端装备一年持有期混合A (018611.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8353元 (2026-02-13) 基金经理杨飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率11.28倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.43% (542 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华高端装备一年持有期混合C |
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鹏华高端装备一年持有期混合A(018611) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,918.84万 | 93.37% |
| (其中) 股票 | 7,918.84万 | 93.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 553.22万 | 6.52% |
| 3 | 其他资产 | 9.05万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,133.95万 | 72.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,615.76万 | 19.05% |
| 批发和零售业 | 167.43万 | 1.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,553.00 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 6,408.00 | 0.008% |
| 信息技术 | 4,363.00 | 0.005% |
| 医疗保健 | 3,648.00 | 0.004% |
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