鹏华高端装备一年持有期混合A (018611.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨飞基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2172元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 持仓换手率12.57倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.59% (410 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华高端装备一年持有期混合C |
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鹏华高端装备一年持有期混合A(018611) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 124.36万元 | 1.20% | 20.73万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 70.20万元 | 1.20% | 11.70万元 | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 271.50万元 | 1.20% | 45.25万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 142.36万元 | 1.20% | 23.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |