鹏华高端装备一年持有期混合A (018611.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨飞基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8554元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率10.91倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.55% (564 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华高端装备一年持有期混合C |
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鹏华高端装备一年持有期混合A(018611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2026-09-10 | 1.8802元 | 1.8802元 |
| 2026-09-09 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2026-09-08 | 1.9129元 | 1.9129元 |
| 2026-09-07 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-09-04 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2026-09-03 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2026-09-02 | 1.9522元 | 1.9522元 |
| 2026-09-01 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2026-08-31 | 2.0408元 | 2.0408元 |
| 2026-08-28 | 1.9838元 | 1.9838元 |
| 2026-08-27 | 2.0244元 | 2.0244元 |
| 2026-08-26 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2026-08-25 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-08-24 | 1.9419元 | 1.9419元 |
| 2026-08-21 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2026-08-20 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-08-19 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2026-08-18 | 2.2131元 | 2.2131元 |
| 2026-08-17 | 2.2067元 | 2.2067元 |
| 2026-08-14 | 2.0894元 | 2.0894元 |
| 2026-08-13 | 2.0861元 | 2.0861元 |
| 2026-08-12 | 2.0774元 | 2.0774元 |
| 2026-08-11 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-08-10 | 2.0705元 | 2.0705元 |
| 2026-08-07 | 2.1178元 | 2.1178元 |
| 2026-08-06 | 2.0523元 | 2.0523元 |
| 2026-08-05 | 2.0039元 | 2.0039元 |
| 2026-08-04 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2026-08-03 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-07-31 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2026-07-30 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2026-07-29 | 1.9425元 | 1.9425元 |
| 2026-07-28 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2026-07-27 | 2.1875元 | 2.1875元 |
| 2026-07-24 | 2.1702元 | 2.1702元 |
| 2026-07-23 | 2.1753元 | 2.1753元 |
| 2026-07-22 | 2.3016元 | 2.3016元 |
| 2026-07-21 | 2.3198元 | 2.3198元 |
| 2026-07-20 | 2.0606元 | 2.0606元 |
| 2026-07-17 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2026-07-16 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2026-07-15 | 2.3189元 | 2.3189元 |
| 2026-07-14 | 2.4462元 | 2.4462元 |
| 2026-07-13 | 2.4349元 | 2.4349元 |
| 2026-07-10 | 2.5097元 | 2.5097元 |
| 2026-07-09 | 2.6755元 | 2.6755元 |
| 2026-07-08 | 2.4827元 | 2.4827元 |
| 2026-07-07 | 2.4509元 | 2.4509元 |
| 2026-07-06 | 2.4473元 | 2.4473元 |