鹏华高端装备一年持有期混合A (018611.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8353元 (2026-02-13) 基金经理杨飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率11.28倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.43% (542 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华高端装备一年持有期混合C |
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鹏华高端装备一年持有期混合A(018611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2026-02-12 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-02-11 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-02-10 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2026-02-09 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-02-06 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-02-05 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-02-04 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-02-03 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2026-02-02 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2026-01-30 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-01-29 | 1.8404元 | 1.8404元 |
| 2026-01-28 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2026-01-27 | 1.8804元 | 1.8804元 |
| 2026-01-26 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-01-23 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-01-22 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-01-21 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-01-20 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2026-01-19 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-01-16 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-01-15 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-01-14 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2026-01-13 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-01-12 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-01-09 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-01-08 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-01-07 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2026-01-06 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2026-01-05 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2025-12-31 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2025-12-30 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2025-12-29 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2025-12-26 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2025-12-25 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2025-12-24 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2025-12-23 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2025-12-22 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2025-12-19 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2025-12-18 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2025-12-17 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2025-12-16 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2025-12-15 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2025-12-12 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2025-12-11 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2025-12-10 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2025-12-09 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2025-12-08 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2025-12-05 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2025-12-04 | 1.4361元 | 1.4361元 |