鹏华高端装备一年持有期混合A (018611.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨飞基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8021元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率12.57倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.72% (634 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华高端装备一年持有期混合C |
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鹏华高端装备一年持有期混合A(018611) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-04-16 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2026-04-15 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-04-14 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2026-04-13 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-04-10 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-04-09 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-04-08 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-04-07 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-04-03 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-04-02 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-04-01 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-03-31 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-03-30 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-03-27 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2026-03-26 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-03-25 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-03-24 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-03-23 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-03-20 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-03-19 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-03-18 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-03-17 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-03-16 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-03-13 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-03-12 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-03-11 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-03-10 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-03-09 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-03-06 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-03-05 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-03-04 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2026-03-03 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-03-02 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-02-27 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2026-02-26 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2026-02-25 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-02-24 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-02-13 | 1.8353元 | 1.8353元 |
| 2026-02-12 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-02-11 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-02-10 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2026-02-09 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-02-06 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-02-05 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-02-04 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-02-03 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2026-02-02 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2026-01-30 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-01-29 | 1.8404元 | 1.8404元 |