鹏华高端装备一年持有期混合A (018611.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨飞基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8554元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率10.91倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.55% (564 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华高端装备一年持有期混合C |
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鹏华高端装备一年持有期混合A(018611) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.72元 | 1.09亿 | 4,011.03万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.45元 | 6,130.94万 | 4,228.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.47元 | 6,789.32万 | 4,615.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 8,148.17万 | 4,992.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 7,505.71万 | 6,990.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 8,392.86万 | 7,354.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.42亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 1.86亿 | 1.99亿元 | -- |