鹏华高端装备一年持有期混合A (018611.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8353元 (2026-02-13) 基金经理杨飞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率11.28倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.43% (542 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华高端装备一年持有期混合C |
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鹏华高端装备一年持有期混合A(018611) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.47元 | 6,789.32万 | 4,615.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 8,148.17万 | 4,992.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 7,505.71万 | 6,990.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 8,392.86万 | 7,354.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.42亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 1.86亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 2.12亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.90亿 | 2.29亿元 | -- |