兴全中证同业存单AAA指数7天持有(018610) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 86.93亿 | 82.63亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 83.63亿 | 79.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 44.11亿 | 42.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 45.43亿 | 43.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 21.33亿 | 20.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 28.79亿 | 27.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 11.52亿 | 11.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 6.79亿 | 6.65亿元 | -- |