兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有 (018610.jj ) 兴证全球基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2023-09-11总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0430元 (2025-08-20) 基金经理王健管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5447 / 8838) |
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兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有(018610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-08-19 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-08-18 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-08-15 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-08-14 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-08-13 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-08-12 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-08-11 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-08-08 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-08-07 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-08-06 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-08-05 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-08-04 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-08-01 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-07-31 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-07-30 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-07-29 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-07-28 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-07-25 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-07-24 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-07-23 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-07-22 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-07-21 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-07-18 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-07-17 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-07-16 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-07-15 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-07-14 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-07-11 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-07-10 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-07-09 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-07-08 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-07-07 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-07-04 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-07-03 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-07-02 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-07-01 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-06-30 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-06-27 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-06-26 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-06-25 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-06-24 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-06-23 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-06-20 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-06-19 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-06-18 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-06-17 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-06-16 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-06-13 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-06-12 | 1.0406元 | 1.0406元 |
