兴全中证同业存单AAA指数7天持有(018610) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 848.30万元 | 0.20% | 212.08万元 | 0.05% |
| 2026-06-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 737.19万元 | 0.20% | 184.30万元 | 0.05% |
| 2025-12-01 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 288.36万元 | 0.20% | 72.09万元 | 0.05% |
| 2025-06-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 191.37万元 | 0.20% | 47.84万元 | 0.05% |