兴全中证同业存单AAA指数7天持有 (018610.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2023-09-11总资产规模83.63亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0493元 (2026-02-02) 基金经理王健管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (6465 / 9042)
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兴全中证同业存单AAA指数7天持有(018610) - 历史分红派息及拆分数据列表

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