估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有
(018610.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金类型
指数型基金
成立日期
2023-09-11
总资产规模
44.11亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0469
元
(
2025-12-05
)
基金经理
王健
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.07%
(5823 / 8935)
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兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有(018610) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
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20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期
持仓换手率
持仓买入总金额
持仓卖出总金额
持仓市值
总资产规模