兴全中证同业存单AAA指数7天持有
(018610.jj ) 兴证全球基金管理有限公司
基金经理王健基金类型指数型基金成立日期2023-09-11总资产规模91.98亿 (2026-06-30) 基金净值1.0572 (2026-09-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (5995 / 9452)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

兴全中证同业存单AAA指数7天持有(018610) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-08-31

# 公告时间标题操作
12026-08-31收藏发表讨论 讨论
22026-07-21收藏发表讨论 讨论
32026-06-30收藏发表讨论 讨论
42026-06-12收藏发表讨论 讨论
52026-04-22收藏发表讨论 讨论
62026-04-21收藏发表讨论 讨论
72026-03-31收藏发表讨论 讨论
82026-01-22收藏发表讨论 讨论
92025-12-31收藏发表讨论 讨论
102025-12-01收藏发表讨论 讨论
112025-12-01收藏发表讨论 讨论
122025-11-28收藏发表讨论 讨论
132025-11-28收藏发表讨论 讨论
142025-10-28收藏发表讨论 讨论
152025-09-29收藏发表讨论 讨论
162025-08-29收藏发表讨论 讨论
172025-07-21收藏发表讨论 讨论
182025-06-30收藏发表讨论 讨论
192025-06-17收藏发表讨论 讨论
202025-06-13收藏发表讨论 讨论
212025-04-22收藏发表讨论 讨论
222025-03-31收藏发表讨论 讨论
232025-02-05收藏发表讨论 讨论
242025-01-24收藏发表讨论 讨论
252025-01-22收藏发表讨论 讨论
262024-10-25收藏发表讨论 讨论
272024-10-08收藏发表讨论 讨论
282024-09-27收藏发表讨论 讨论
292024-08-31收藏发表讨论 讨论
302024-07-19收藏发表讨论 讨论
312024-06-29收藏发表讨论 讨论
322024-06-14收藏发表讨论 讨论
332024-04-22收藏发表讨论 讨论
342024-03-29收藏发表讨论 讨论
352024-02-19收藏发表讨论 讨论
362024-02-07收藏发表讨论 讨论
372024-01-22收藏发表讨论 讨论
382023-12-06收藏发表讨论 讨论
392023-09-27收藏发表讨论 讨论
402023-09-27收藏发表讨论 讨论
412023-09-12收藏发表讨论 讨论
422023-09-08收藏发表讨论 讨论
432023-09-01收藏发表讨论 讨论
442023-08-30收藏发表讨论 讨论
452023-08-28收藏发表讨论 讨论
462023-07-27收藏发表讨论 讨论
472023-07-27收藏发表讨论 讨论
482023-07-27收藏发表讨论 讨论
492023-07-27收藏发表讨论 讨论
502023-07-27收藏发表讨论 讨论