格林泓盈利率债(018594) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0626元 | 1.0926元 |
| 2026-05-13 | 1.0627元 | 1.0927元 |
| 2026-05-12 | 1.0622元 | 1.0922元 |
| 2026-05-11 | 1.0617元 | 1.0917元 |
| 2026-05-08 | 1.0611元 | 1.0911元 |
| 2026-05-07 | 1.0610元 | 1.0910元 |
| 2026-05-06 | 1.0605元 | 1.0905元 |
| 2026-04-30 | 1.0606元 | 1.0906元 |
| 2026-04-29 | 1.0609元 | 1.0909元 |
| 2026-04-28 | 1.0601元 | 1.0901元 |
| 2026-04-27 | 1.0594元 | 1.0894元 |
| 2026-04-24 | 1.0596元 | 1.0896元 |
| 2026-04-23 | 1.0596元 | 1.0896元 |
| 2026-04-22 | 1.0599元 | 1.0899元 |
| 2026-04-21 | 1.0593元 | 1.0893元 |
| 2026-04-20 | 1.0588元 | 1.0888元 |
| 2026-04-17 | 1.0585元 | 1.0885元 |
| 2026-04-16 | 1.0581元 | 1.0881元 |
| 2026-04-15 | 1.0577元 | 1.0877元 |
| 2026-04-14 | 1.0569元 | 1.0869元 |
| 2026-04-13 | 1.0570元 | 1.0870元 |
| 2026-04-10 | 1.0555元 | 1.0855元 |
| 2026-04-09 | 1.0543元 | 1.0843元 |
| 2026-04-08 | 1.0548元 | 1.0848元 |
| 2026-04-07 | 1.0541元 | 1.0841元 |
| 2026-04-03 | 1.0535元 | 1.0835元 |
| 2026-04-02 | 1.0528元 | 1.0828元 |
| 2026-04-01 | 1.0522元 | 1.0822元 |
| 2026-03-31 | 1.0524元 | 1.0824元 |
| 2026-03-30 | 1.0525元 | 1.0825元 |
| 2026-03-27 | 1.0507元 | 1.0807元 |
| 2026-03-26 | 1.0505元 | 1.0805元 |
| 2026-03-25 | 1.0504元 | 1.0804元 |
| 2026-03-24 | 1.0504元 | 1.0804元 |
| 2026-03-23 | 1.0504元 | 1.0804元 |
| 2026-03-20 | 1.0505元 | 1.0805元 |
| 2026-03-19 | 1.0503元 | 1.0803元 |
| 2026-03-18 | 1.0502元 | 1.0802元 |
| 2026-03-17 | 1.0494元 | 1.0794元 |
| 2026-03-16 | 1.0491元 | 1.0791元 |
| 2026-03-13 | 1.0493元 | 1.0793元 |
| 2026-03-12 | 1.0490元 | 1.0790元 |
| 2026-03-11 | 1.0483元 | 1.0783元 |
| 2026-03-10 | 1.0483元 | 1.0783元 |
| 2026-03-09 | 1.0481元 | 1.0781元 |
| 2026-03-06 | 1.0487元 | 1.0787元 |
| 2026-03-05 | 1.0488元 | 1.0788元 |
| 2026-03-04 | 1.0487元 | 1.0787元 |
| 2026-03-03 | 1.0481元 | 1.0781元 |
| 2026-03-02 | 1.0479元 | 1.0779元 |