格林泓盈利率债(018594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0699元 | 1.0999元 |
| 2026-07-22 | 1.0700元 | 1.1000元 |
| 2026-07-21 | 1.0695元 | 1.0995元 |
| 2026-07-20 | 1.0694元 | 1.0994元 |
| 2026-07-17 | 1.0695元 | 1.0995元 |
| 2026-07-16 | 1.0693元 | 1.0993元 |
| 2026-07-15 | 1.0694元 | 1.0994元 |
| 2026-07-14 | 1.0693元 | 1.0993元 |
| 2026-07-13 | 1.0692元 | 1.0992元 |
| 2026-07-10 | 1.0693元 | 1.0993元 |
| 2026-07-09 | 1.0693元 | 1.0993元 |
| 2026-07-08 | 1.0695元 | 1.0995元 |
| 2026-07-07 | 1.0694元 | 1.0994元 |
| 2026-07-06 | 1.0695元 | 1.0995元 |
| 2026-07-03 | 1.0691元 | 1.0991元 |
| 2026-07-02 | 1.0689元 | 1.0989元 |
| 2026-07-01 | 1.0688元 | 1.0988元 |
| 2026-06-30 | 1.0693元 | 1.0993元 |
| 2026-06-29 | 1.0697元 | 1.0997元 |
| 2026-06-26 | 1.0688元 | 1.0988元 |
| 2026-06-25 | 1.0684元 | 1.0984元 |
| 2026-06-24 | 1.0680元 | 1.0980元 |
| 2026-06-23 | 1.0679元 | 1.0979元 |
| 2026-06-22 | 1.0681元 | 1.0981元 |
| 2026-06-18 | 1.0684元 | 1.0984元 |
| 2026-06-17 | 1.0679元 | 1.0979元 |
| 2026-06-16 | 1.0671元 | 1.0971元 |
| 2026-06-15 | 1.0660元 | 1.0960元 |
| 2026-06-12 | 1.0660元 | 1.0960元 |
| 2026-06-11 | 1.0659元 | 1.0959元 |
| 2026-06-10 | 1.0661元 | 1.0961元 |
| 2026-06-09 | 1.0663元 | 1.0963元 |
| 2026-06-08 | 1.0665元 | 1.0965元 |
| 2026-06-05 | 1.0667元 | 1.0967元 |
| 2026-06-04 | 1.0671元 | 1.0971元 |
| 2026-06-03 | 1.0665元 | 1.0965元 |
| 2026-06-02 | 1.0667元 | 1.0967元 |
| 2026-06-01 | 1.0667元 | 1.0967元 |
| 2026-05-29 | 1.0662元 | 1.0962元 |
| 2026-05-28 | 1.0661元 | 1.0961元 |
| 2026-05-27 | 1.0659元 | 1.0959元 |
| 2026-05-26 | 1.0649元 | 1.0949元 |
| 2026-05-25 | 1.0640元 | 1.0940元 |
| 2026-05-22 | 1.0635元 | 1.0935元 |
| 2026-05-21 | 1.0636元 | 1.0936元 |
| 2026-05-20 | 1.0637元 | 1.0937元 |
| 2026-05-19 | 1.0638元 | 1.0938元 |
| 2026-05-18 | 1.0631元 | 1.0931元 |
| 2026-05-15 | 1.0629元 | 1.0929元 |
| 2026-05-14 | 1.0626元 | 1.0926元 |