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公告
格林泓盈利率债
(018594.jj )
格林基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-09-20
总资产规模
2.75亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0425
元
(
2026-01-16
)
基金经理
尹子昕
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.10%
(3144 / 7182)
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格林泓盈利率债(018594) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.03
元
2.75亿
2.67亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
2.86亿
2.78亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
6.94亿
6.83亿
元
--
2024-12-31
1.02
元
8.40亿
8.21亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
11.52亿
11.41亿
元
--
2024-06-30
1.03
元
21.09亿
20.40亿
元
--
2024-03-31
--
19.75亿
19.30亿
元
--