格林泓盈利率债(018594) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 2.44亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 3.51亿 | 3.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 2.75亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.86亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 6.94亿 | 6.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 8.40亿 | 8.21亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 11.52亿 | 11.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 21.09亿 | 20.40亿元 | -- |