格林泓盈利率债 (018594.jj ) 格林基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-09-20总资产规模2.75亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0421元 (2025-12-23) 基金经理尹子昕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2885 / 7137)
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格林泓盈利率债(018594) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-09-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-09-18	2024-09-18	0.03 元	20.40亿	6,119.97万元	2.88%	2.88%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。