格林泓盈利率债(018594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0740元 | 1.1040元 |
| 2026-09-02 | 1.0737元 | 1.1037元 |
| 2026-09-01 | 1.0737元 | 1.1037元 |
| 2026-08-31 | 1.0733元 | 1.1033元 |
| 2026-08-28 | 1.0731元 | 1.1031元 |
| 2026-08-27 | 1.0728元 | 1.1028元 |
| 2026-08-26 | 1.0729元 | 1.1029元 |
| 2026-08-25 | 1.0732元 | 1.1032元 |
| 2026-08-24 | 1.0733元 | 1.1033元 |
| 2026-08-21 | 1.0731元 | 1.1031元 |
| 2026-08-20 | 1.0731元 | 1.1031元 |
| 2026-08-19 | 1.0731元 | 1.1031元 |
| 2026-08-18 | 1.0732元 | 1.1032元 |
| 2026-08-17 | 1.0730元 | 1.1030元 |
| 2026-08-14 | 1.0722元 | 1.1022元 |
| 2026-08-13 | 1.0722元 | 1.1022元 |
| 2026-08-12 | 1.0718元 | 1.1018元 |
| 2026-08-11 | 1.0719元 | 1.1019元 |
| 2026-08-10 | 1.0720元 | 1.1020元 |
| 2026-08-07 | 1.0719元 | 1.1019元 |
| 2026-08-06 | 1.0718元 | 1.1018元 |
| 2026-08-05 | 1.0716元 | 1.1016元 |
| 2026-08-04 | 1.0715元 | 1.1015元 |
| 2026-08-03 | 1.0713元 | 1.1013元 |
| 2026-07-31 | 1.0715元 | 1.1015元 |
| 2026-07-30 | 1.0710元 | 1.1010元 |
| 2026-07-29 | 1.0702元 | 1.1002元 |
| 2026-07-28 | 1.0701元 | 1.1001元 |
| 2026-07-27 | 1.0700元 | 1.1000元 |
| 2026-07-24 | 1.0702元 | 1.1002元 |
| 2026-07-23 | 1.0699元 | 1.0999元 |
| 2026-07-22 | 1.0700元 | 1.1000元 |
| 2026-07-21 | 1.0695元 | 1.0995元 |
| 2026-07-20 | 1.0694元 | 1.0994元 |
| 2026-07-17 | 1.0695元 | 1.0995元 |
| 2026-07-16 | 1.0693元 | 1.0993元 |
| 2026-07-15 | 1.0694元 | 1.0994元 |
| 2026-07-14 | 1.0693元 | 1.0993元 |
| 2026-07-13 | 1.0692元 | 1.0992元 |
| 2026-07-10 | 1.0693元 | 1.0993元 |
| 2026-07-09 | 1.0693元 | 1.0993元 |
| 2026-07-08 | 1.0695元 | 1.0995元 |
| 2026-07-07 | 1.0694元 | 1.0994元 |
| 2026-07-06 | 1.0695元 | 1.0995元 |
| 2026-07-03 | 1.0691元 | 1.0991元 |
| 2026-07-02 | 1.0689元 | 1.0989元 |
| 2026-07-01 | 1.0688元 | 1.0988元 |
| 2026-06-30 | 1.0693元 | 1.0993元 |
| 2026-06-29 | 1.0697元 | 1.0997元 |
| 2026-06-26 | 1.0688元 | 1.0988元 |