格林泓盈利率债(018594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0421元 | 1.0721元 |
| 2025-12-22 | 1.0417元 | 1.0717元 |
| 2025-12-19 | 1.0419元 | 1.0719元 |
| 2025-12-18 | 1.0414元 | 1.0714元 |
| 2025-12-17 | 1.0412元 | 1.0712元 |
| 2025-12-16 | 1.0405元 | 1.0705元 |
| 2025-12-15 | 1.0404元 | 1.0704元 |
| 2025-12-12 | 1.0408元 | 1.0708元 |
| 2025-12-11 | 1.0411元 | 1.0711元 |
| 2025-12-10 | 1.0405元 | 1.0705元 |
| 2025-12-09 | 1.0402元 | 1.0702元 |
| 2025-12-08 | 1.0397元 | 1.0697元 |
| 2025-12-05 | 1.0397元 | 1.0697元 |
| 2025-12-04 | 1.0394元 | 1.0694元 |
| 2025-12-03 | 1.0399元 | 1.0699元 |
| 2025-12-02 | 1.0404元 | 1.0704元 |
| 2025-12-01 | 1.0409元 | 1.0709元 |
| 2025-11-28 | 1.0407元 | 1.0707元 |
| 2025-11-27 | 1.0405元 | 1.0705元 |
| 2025-11-26 | 1.0406元 | 1.0706元 |
| 2025-11-25 | 1.0413元 | 1.0713元 |
| 2025-11-24 | 1.0415元 | 1.0715元 |
| 2025-11-21 | 1.0415元 | 1.0715元 |
| 2025-11-20 | 1.0416元 | 1.0716元 |
| 2025-11-19 | 1.0415元 | 1.0715元 |
| 2025-11-18 | 1.0416元 | 1.0716元 |
| 2025-11-17 | 1.0416元 | 1.0716元 |
| 2025-11-14 | 1.0411元 | 1.0711元 |
| 2025-11-13 | 1.0410元 | 1.0710元 |
| 2025-11-12 | 1.0411元 | 1.0711元 |
| 2025-11-11 | 1.0407元 | 1.0707元 |
| 2025-11-10 | 1.0405元 | 1.0705元 |
| 2025-11-07 | 1.0399元 | 1.0699元 |
| 2025-11-06 | 1.0402元 | 1.0702元 |
| 2025-11-05 | 1.0406元 | 1.0706元 |
| 2025-11-04 | 1.0404元 | 1.0704元 |
| 2025-11-03 | 1.0405元 | 1.0705元 |
| 2025-10-31 | 1.0403元 | 1.0703元 |
| 2025-10-30 | 1.0391元 | 1.0691元 |
| 2025-10-29 | 1.0386元 | 1.0686元 |
| 2025-10-28 | 1.0382元 | 1.0682元 |
| 2025-10-27 | 1.0368元 | 1.0668元 |
| 2025-10-24 | 1.0364元 | 1.0664元 |
| 2025-10-23 | 1.0365元 | 1.0665元 |
| 2025-10-22 | 1.0366元 | 1.0666元 |
| 2025-10-21 | 1.0362元 | 1.0662元 |
| 2025-10-20 | 1.0359元 | 1.0659元 |
| 2025-10-17 | 1.0365元 | 1.0665元 |
| 2025-10-16 | 1.0349元 | 1.0649元 |
| 2025-10-15 | 1.0344元 | 1.0644元 |