格林泓盈利率债(018594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0684元 | 1.0984元 |
| 2026-06-17 | 1.0679元 | 1.0979元 |
| 2026-06-16 | 1.0671元 | 1.0971元 |
| 2026-06-15 | 1.0660元 | 1.0960元 |
| 2026-06-12 | 1.0660元 | 1.0960元 |
| 2026-06-11 | 1.0659元 | 1.0959元 |
| 2026-06-10 | 1.0661元 | 1.0961元 |
| 2026-06-09 | 1.0663元 | 1.0963元 |
| 2026-06-08 | 1.0665元 | 1.0965元 |
| 2026-06-05 | 1.0667元 | 1.0967元 |
| 2026-06-04 | 1.0671元 | 1.0971元 |
| 2026-06-03 | 1.0665元 | 1.0965元 |
| 2026-06-02 | 1.0667元 | 1.0967元 |
| 2026-06-01 | 1.0667元 | 1.0967元 |
| 2026-05-29 | 1.0662元 | 1.0962元 |
| 2026-05-28 | 1.0661元 | 1.0961元 |
| 2026-05-27 | 1.0659元 | 1.0959元 |
| 2026-05-26 | 1.0649元 | 1.0949元 |
| 2026-05-25 | 1.0640元 | 1.0940元 |
| 2026-05-22 | 1.0635元 | 1.0935元 |
| 2026-05-21 | 1.0636元 | 1.0936元 |
| 2026-05-20 | 1.0637元 | 1.0937元 |
| 2026-05-19 | 1.0638元 | 1.0938元 |
| 2026-05-18 | 1.0631元 | 1.0931元 |
| 2026-05-15 | 1.0629元 | 1.0929元 |
| 2026-05-14 | 1.0626元 | 1.0926元 |
| 2026-05-13 | 1.0627元 | 1.0927元 |
| 2026-05-12 | 1.0622元 | 1.0922元 |
| 2026-05-11 | 1.0617元 | 1.0917元 |
| 2026-05-08 | 1.0611元 | 1.0911元 |
| 2026-05-07 | 1.0610元 | 1.0910元 |
| 2026-05-06 | 1.0605元 | 1.0905元 |
| 2026-04-30 | 1.0606元 | 1.0906元 |
| 2026-04-29 | 1.0609元 | 1.0909元 |
| 2026-04-28 | 1.0601元 | 1.0901元 |
| 2026-04-27 | 1.0594元 | 1.0894元 |
| 2026-04-24 | 1.0596元 | 1.0896元 |
| 2026-04-23 | 1.0596元 | 1.0896元 |
| 2026-04-22 | 1.0599元 | 1.0899元 |
| 2026-04-21 | 1.0593元 | 1.0893元 |
| 2026-04-20 | 1.0588元 | 1.0888元 |
| 2026-04-17 | 1.0585元 | 1.0885元 |
| 2026-04-16 | 1.0581元 | 1.0881元 |
| 2026-04-15 | 1.0577元 | 1.0877元 |
| 2026-04-14 | 1.0569元 | 1.0869元 |
| 2026-04-13 | 1.0570元 | 1.0870元 |
| 2026-04-10 | 1.0555元 | 1.0855元 |
| 2026-04-09 | 1.0543元 | 1.0843元 |
| 2026-04-08 | 1.0548元 | 1.0848元 |
| 2026-04-07 | 1.0541元 | 1.0841元 |