中欧汇利债券C(018593) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-01-21 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-20 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-01-19 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-01-16 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-01-15 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-01-14 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-01-13 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-12 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-09 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-01-08 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-01-07 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-01-06 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-01-05 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-12-31 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-30 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-12-29 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-12-26 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-12-25 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-24 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-12-23 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-12-22 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-12-19 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-12-18 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-17 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-16 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-15 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-12 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-12-11 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-10 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-09 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-08 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-05 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-12-04 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-03 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-12-02 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-12-01 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-11-28 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-11-27 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-11-26 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-11-25 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-11-24 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-11-21 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-11-20 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-11-19 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-11-18 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-11-17 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-11-14 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-11-13 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-11-12 | 1.0920元 | 1.0920元 |