中欧汇利债券C
(018593.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金经理华李成袁田基金类型债券型成立日期2023-08-23总资产规模7.65亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0874元 (2026-06-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3476 / 7355)
相关基金: 主从基金: 中欧汇利债券(018592) 、中欧汇利债券E
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

中欧汇利债券C(018593) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

中欧汇利债券C.(018593) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
中欧汇利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.09元7.65亿7.02亿元--
2025-12-311.09元9.76亿8.97亿元--
2025-09-301.09元14.07亿12.94亿元--
2025-06-301.07元12.63亿11.81亿元--
2025-03-311.06元10.97亿10.31亿元--
2024-12-311.06元4.63亿4.38亿元--
2024-09-301.04元14.76亿14.18亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。