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公告
中欧汇利债券C
(018593.jj )
申
基金经理
华李成
袁田
黄华
基金类型
债券型
成立日期
2023-08-23
总资产规模
5.25亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0665
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.07%
(5750 / 7516)
相关基金:
主从基金:
中欧汇利债券A
、
中欧汇利债券E
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中欧汇利债券C(018593) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中欧汇利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.09
元
5.25亿
4.83亿
元
--
2026-03-31
1.09
元
7.65亿
7.02亿
元
--
2025-12-31
1.09
元
9.76亿
8.97亿
元
--
2025-09-30
1.09
元
14.07亿
12.94亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
12.63亿
11.81亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
10.97亿
10.31亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
4.63亿
4.38亿
元
--