中欧汇利债券C(018593) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 14.07亿 | 12.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 12.63亿 | 11.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 10.97亿 | 10.31亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 4.63亿 | 4.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 14.76亿 | 14.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 20.67亿 | 20.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.29亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 2.45亿 | 2.44亿元 | -- |