中欧汇利债券C(018593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-24 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-23 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-22 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-21 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-20 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-17 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-16 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-15 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-14 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-13 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-10 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-09 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-08 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-07 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-04-03 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-04-02 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-01 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-31 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-03-30 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-03-27 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-26 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-25 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-24 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-23 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-03-20 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-19 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-18 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-17 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-03-16 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-13 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-03-12 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-11 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-03-10 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-09 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-06 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-05 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-04 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-03 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-02 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-02-27 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-02-26 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-02-25 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-02-24 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-02-13 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-02-12 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-02-11 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-02-10 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-02-09 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-02-06 | 1.0987元 | 1.0987元 |