中欧汇利债券C(018593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-02-10 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-02-09 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-02-06 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-02-05 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-02-04 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-02-03 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-02-02 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-01-30 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-29 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-01-28 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-01-27 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-01-26 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-01-23 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-01-22 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-01-21 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-01-20 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-01-19 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-01-16 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-01-15 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-01-14 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-01-13 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-12 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-09 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-01-08 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-01-07 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-01-06 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-01-05 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2025-12-31 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-30 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-12-29 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-12-26 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-12-25 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-24 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-12-23 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-12-22 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-12-19 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-12-18 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-17 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-16 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-15 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-12 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-12-11 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-10 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-09 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-08 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-05 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-12-04 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-03 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2025-12-02 | 1.0864元 | 1.0864元 |