中欧汇利债券C (018593.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理华李成袁田基金类型债券型成立日期2023-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0902元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3111 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧汇利债券(018592) 、中欧汇利债券E |
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中欧汇利债券C(018593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-06-17 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-06-16 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-15 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-12 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-06-11 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-06-10 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-06-09 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-06-08 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-05 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-06-04 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-03 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-06-02 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-01 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-29 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-28 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-27 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-26 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-25 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-22 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-21 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-20 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-19 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-18 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-15 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-14 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-13 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-05-12 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-11 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-08 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-07 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-06 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-30 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-29 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-28 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-27 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-24 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-23 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-22 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-21 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-20 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-17 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-04-16 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-15 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-14 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-13 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-10 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-09 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-08 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-07 | 1.0912元 | 1.0912元 |