中欧汇利债券C(018593) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-09-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-08-10 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-08-10 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 835.30万元 | 0.60% | 139.22万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 835.30万元 | 0.60% | 139.22万元 | 0.10% |
| 2026-05-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-05-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-09-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-09-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 722.53万元 | 0.60% | 120.42万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 722.53万元 | 0.60% | 120.42万元 | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,162.35万元 | 0.60% | 193.72万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,162.35万元 | 0.60% | 193.72万元 | 0.10% |