中欧汇利债券C(018593) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.24亿 | 11.68% |
| (其中) 股票 | 5.24亿 | 11.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 38.87亿 | 86.66% |
| (其中) 债券 | 38.87亿 | 86.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,221.54万 | 0.94% |
| 4 | 其他资产 | 3,224.23万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.06亿 | 4.59% |
| 金融业 | 3,541.39万 | 0.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,922.15万 | 0.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,694.65万 | 0.60% |
| 批发和零售业 | 1,198.97万 | 0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 845.48万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 826.84万 | 0.18% |
| 采矿业 | 589.57万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 405.60万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 365.72万 | 0.08% |
| 建筑业 | 294.00万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 143.07万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.00%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 5,963.15万 | 1.33% |
| 消费者非必需品 | 4,005.33万 | 0.89% |
| 电信服务 | 2,986.48万 | 0.67% |
| 金融 | 2,413.40万 | 0.54% |
| 能源 | 1,894.01万 | 0.42% |
| 地产业 | 699.82万 | 0.16% |
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