估值
净值&收盘价
回撤
波动率
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持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
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概况
公告
中欧汇利债券C
(018593.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
华李成
袁田
基金类型
债券型
成立日期
2023-08-23
总资产规模
7.65亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0957
元
(
2026-04-28
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.47%
(2235 / 7266)
相关基金:
主从基金:
中欧汇利债券A
、
中欧汇利债券E
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中欧汇利债券C(018593) - 历史资产组合