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持有人结构
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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧汇利债券C
(018593.jj )
申
基金经理
华李成
袁田
黄华
基金类型
债券型
成立日期
2023-08-23
总资产规模
5.25亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0665
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.07%
(5750 / 7516)
相关基金:
主从基金:
中欧汇利债券A
、
中欧汇利债券E
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中欧汇利债券C(018593) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
中欧汇利债券型证券投资基金
基金简称
中欧汇利债券
基金主代码
018592
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2023-08-23
总份额
18.21亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中欧基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中欧汇利债券A
中欧汇利债券C
中欧汇利债券E
子基金场内简称
子基金代码
018592
018593
019513
子基金份额
13.37亿
份
(
2026-06-30
)
4.83亿
份
(
2026-06-30
)
73.77万
份
(
2026-06-30
)