汇添富双享增利债券C (018587.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理宋鹏孙丹茹奕菡刘通基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1216元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (932 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双享增利债券(018586) |
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汇添富双享增利债券C(018587) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1216元 | 1.1419元 |
| 2026-05-13 | 1.1257元 | 1.1460元 |
| 2026-05-12 | 1.1207元 | 1.1410元 |
| 2026-05-11 | 1.1204元 | 1.1407元 |
| 2026-05-08 | 1.1154元 | 1.1357元 |
| 2026-05-07 | 1.1147元 | 1.1350元 |
| 2026-05-06 | 1.1123元 | 1.1326元 |
| 2026-04-30 | 1.1088元 | 1.1291元 |
| 2026-04-29 | 1.1094元 | 1.1297元 |
| 2026-04-28 | 1.1067元 | 1.1270元 |
| 2026-04-27 | 1.1083元 | 1.1286元 |
| 2026-04-24 | 1.1071元 | 1.1274元 |
| 2026-04-23 | 1.1077元 | 1.1280元 |
| 2026-04-22 | 1.1080元 | 1.1283元 |
| 2026-04-21 | 1.1057元 | 1.1260元 |
| 2026-04-20 | 1.1047元 | 1.1250元 |
| 2026-04-17 | 1.1024元 | 1.1227元 |
| 2026-04-16 | 1.1022元 | 1.1225元 |
| 2026-04-15 | 1.0983元 | 1.1186元 |
| 2026-04-14 | 1.0994元 | 1.1197元 |
| 2026-04-13 | 1.0965元 | 1.1168元 |
| 2026-04-10 | 1.0967元 | 1.1170元 |
| 2026-04-09 | 1.0947元 | 1.1150元 |
| 2026-04-08 | 1.0940元 | 1.1143元 |
| 2026-04-07 | 1.0888元 | 1.1091元 |
| 2026-04-03 | 1.0875元 | 1.1078元 |
| 2026-04-02 | 1.0877元 | 1.1080元 |
| 2026-04-01 | 1.0898元 | 1.1101元 |
| 2026-03-31 | 1.0881元 | 1.1084元 |
| 2026-03-30 | 1.0896元 | 1.1099元 |
| 2026-03-27 | 1.0891元 | 1.1094元 |
| 2026-03-26 | 1.0878元 | 1.1081元 |
| 2026-03-25 | 1.0894元 | 1.1097元 |
| 2026-03-24 | 1.0882元 | 1.1085元 |
| 2026-03-23 | 1.0870元 | 1.1073元 |
| 2026-03-20 | 1.0906元 | 1.1109元 |
| 2026-03-19 | 1.0903元 | 1.1106元 |
| 2026-03-18 | 1.0938元 | 1.1141元 |
| 2026-03-17 | 1.0922元 | 1.1125元 |
| 2026-03-16 | 1.0951元 | 1.1154元 |
| 2026-03-13 | 1.0963元 | 1.1166元 |
| 2026-03-12 | 1.0978元 | 1.1181元 |
| 2026-03-11 | 1.0989元 | 1.1192元 |
| 2026-03-10 | 1.0972元 | 1.1175元 |
| 2026-03-09 | 1.0948元 | 1.1151元 |
| 2026-03-06 | 1.0979元 | 1.1182元 |
| 2026-03-05 | 1.0971元 | 1.1174元 |
| 2026-03-04 | 1.0959元 | 1.1162元 |
| 2026-03-03 | 1.0970元 | 1.1173元 |
| 2026-03-02 | 1.1016元 | 1.1219元 |