汇添富双享增利债券C (018587.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0877元 (2025-12-24) 基金经理宋鹏孙丹茹奕菡刘通管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (1209 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双享增利债券A |
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汇添富双享增利债券C(018587) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.21亿 | 11.19% |
| (其中) 股票 | 1.21亿 | 11.19% | |
| 2 | 基金投资 | 400.96万 | 0.37% |
| 3 | 固定收益投资 | 9.31亿 | 85.89% |
| (其中) 债券 | 9.31亿 | 85.89% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,690.35万 | 2.48% |
| 5 | 其他资产 | 73.03万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,976.92万 | 5.51% |
| 采矿业 | 873.38万 | 0.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 754.80万 | 0.70% |
| 金融业 | 447.10万 | 0.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.34万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.73%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 1,521.52万 | 1.40% |
| 45 信息技术 | 863.88万 | 0.80% |
| 50 电信服务 | 768.74万 | 0.71% |
| 35 医疗保健 | 508.00万 | 0.47% |
| 20 工业 | 221.64万 | 0.20% |
| 40 金融 | 154.06万 | 0.14% |
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