汇添富双享增利债券C(018587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1067元 | 1.1270元 |
| 2026-10-15 | 1.1062元 | 1.1265元 |
| 2026-10-14 | 1.1069元 | 1.1272元 |
| 2026-10-13 | 1.1070元 | 1.1273元 |
| 2026-10-12 | 1.1071元 | 1.1274元 |
| 2026-10-09 | 1.1071元 | 1.1274元 |
| 2026-10-08 | 1.1069元 | 1.1272元 |
| 2026-09-30 | 1.1084元 | 1.1287元 |
| 2026-09-29 | 1.1095元 | 1.1298元 |
| 2026-09-28 | 1.1088元 | 1.1291元 |
| 2026-09-24 | 1.1119元 | 1.1322元 |
| 2026-09-23 | 1.1135元 | 1.1338元 |
| 2026-09-22 | 1.1132元 | 1.1335元 |
| 2026-09-21 | 1.1133元 | 1.1336元 |
| 2026-09-18 | 1.1128元 | 1.1331元 |
| 2026-09-17 | 1.1110元 | 1.1313元 |
| 2026-09-16 | 1.1114元 | 1.1317元 |
| 2026-09-15 | 1.1108元 | 1.1311元 |
| 2026-09-14 | 1.1108元 | 1.1311元 |
| 2026-09-11 | 1.1114元 | 1.1317元 |
| 2026-09-10 | 1.1131元 | 1.1334元 |
| 2026-09-09 | 1.1141元 | 1.1344元 |
| 2026-09-08 | 1.1135元 | 1.1338元 |
| 2026-09-07 | 1.1139元 | 1.1342元 |
| 2026-09-04 | 1.1137元 | 1.1340元 |
| 2026-09-03 | 1.1141元 | 1.1344元 |
| 2026-09-02 | 1.1134元 | 1.1337元 |
| 2026-09-01 | 1.1154元 | 1.1357元 |
| 2026-08-31 | 1.1163元 | 1.1366元 |
| 2026-08-28 | 1.1159元 | 1.1362元 |
| 2026-08-27 | 1.1162元 | 1.1365元 |
| 2026-08-26 | 1.1158元 | 1.1361元 |
| 2026-08-25 | 1.1151元 | 1.1354元 |
| 2026-08-24 | 1.1162元 | 1.1365元 |
| 2026-08-21 | 1.1173元 | 1.1376元 |
| 2026-08-20 | 1.1163元 | 1.1366元 |
| 2026-08-19 | 1.1162元 | 1.1365元 |
| 2026-08-18 | 1.1204元 | 1.1407元 |
| 2026-08-17 | 1.1206元 | 1.1409元 |
| 2026-08-14 | 1.1177元 | 1.1380元 |
| 2026-08-13 | 1.1174元 | 1.1377元 |
| 2026-08-12 | 1.1183元 | 1.1386元 |
| 2026-08-11 | 1.1177元 | 1.1380元 |
| 2026-08-10 | 1.1206元 | 1.1409元 |
| 2026-08-07 | 1.1198元 | 1.1401元 |
| 2026-08-06 | 1.1173元 | 1.1376元 |
| 2026-08-05 | 1.1169元 | 1.1372元 |
| 2026-08-04 | 1.1147元 | 1.1350元 |
| 2026-08-03 | 1.1139元 | 1.1342元 |
| 2026-07-31 | 1.1146元 | 1.1349元 |