汇添富双享增利债券C (018587.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理宋鹏孙丹茹奕菡刘通基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1024元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (1263 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双享增利债券A |
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汇添富双享增利债券C(018587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1024元 | 1.1227元 |
| 2026-04-16 | 1.1022元 | 1.1225元 |
| 2026-04-15 | 1.0983元 | 1.1186元 |
| 2026-04-14 | 1.0994元 | 1.1197元 |
| 2026-04-13 | 1.0965元 | 1.1168元 |
| 2026-04-10 | 1.0967元 | 1.1170元 |
| 2026-04-09 | 1.0947元 | 1.1150元 |
| 2026-04-08 | 1.0940元 | 1.1143元 |
| 2026-04-07 | 1.0888元 | 1.1091元 |
| 2026-04-03 | 1.0875元 | 1.1078元 |
| 2026-04-02 | 1.0877元 | 1.1080元 |
| 2026-04-01 | 1.0898元 | 1.1101元 |
| 2026-03-31 | 1.0881元 | 1.1084元 |
| 2026-03-30 | 1.0896元 | 1.1099元 |
| 2026-03-27 | 1.0891元 | 1.1094元 |
| 2026-03-26 | 1.0878元 | 1.1081元 |
| 2026-03-25 | 1.0894元 | 1.1097元 |
| 2026-03-24 | 1.0882元 | 1.1085元 |
| 2026-03-23 | 1.0870元 | 1.1073元 |
| 2026-03-20 | 1.0906元 | 1.1109元 |
| 2026-03-19 | 1.0903元 | 1.1106元 |
| 2026-03-18 | 1.0938元 | 1.1141元 |
| 2026-03-17 | 1.0922元 | 1.1125元 |
| 2026-03-16 | 1.0951元 | 1.1154元 |
| 2026-03-13 | 1.0963元 | 1.1166元 |
| 2026-03-12 | 1.0978元 | 1.1181元 |
| 2026-03-11 | 1.0989元 | 1.1192元 |
| 2026-03-10 | 1.0972元 | 1.1175元 |
| 2026-03-09 | 1.0948元 | 1.1151元 |
| 2026-03-06 | 1.0979元 | 1.1182元 |
| 2026-03-05 | 1.0971元 | 1.1174元 |
| 2026-03-04 | 1.0959元 | 1.1162元 |
| 2026-03-03 | 1.0970元 | 1.1173元 |
| 2026-03-02 | 1.1016元 | 1.1219元 |
| 2026-02-27 | 1.1005元 | 1.1208元 |
| 2026-02-26 | 1.1006元 | 1.1209元 |
| 2026-02-25 | 1.1015元 | 1.1218元 |
| 2026-02-24 | 1.1003元 | 1.1206元 |
| 2026-02-13 | 1.0974元 | 1.1177元 |
| 2026-02-12 | 1.1009元 | 1.1212元 |
| 2026-02-11 | 1.0990元 | 1.1193元 |
| 2026-02-10 | 1.0997元 | 1.1200元 |
| 2026-02-09 | 1.0984元 | 1.1187元 |
| 2026-02-06 | 1.0935元 | 1.1138元 |
| 2026-02-05 | 1.0937元 | 1.1140元 |
| 2026-02-04 | 1.0964元 | 1.1167元 |
| 2026-02-03 | 1.0968元 | 1.1171元 |
| 2026-02-02 | 1.0940元 | 1.1143元 |
| 2026-01-30 | 1.0997元 | 1.1200元 |
| 2026-01-29 | 1.1025元 | 1.1228元 |