汇添富双享增利债券C (018587.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1006元 (2026-01-23) 基金经理宋鹏孙丹茹奕菡刘通管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (1122 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双享增利债券A |
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汇添富双享增利债券C(018587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1006元 | 1.1209元 |
| 2026-01-22 | 1.0997元 | 1.1200元 |
| 2026-01-21 | 1.0995元 | 1.1198元 |
| 2026-01-20 | 1.0972元 | 1.1175元 |
| 2026-01-19 | 1.0991元 | 1.1194元 |
| 2026-01-16 | 1.0988元 | 1.1191元 |
| 2026-01-15 | 1.0976元 | 1.1179元 |
| 2026-01-14 | 1.0971元 | 1.1174元 |
| 2026-01-13 | 1.0953元 | 1.1156元 |
| 2026-01-12 | 1.0965元 | 1.1168元 |
| 2026-01-09 | 1.0949元 | 1.1152元 |
| 2026-01-08 | 1.0931元 | 1.1134元 |
| 2026-01-07 | 1.0943元 | 1.1146元 |
| 2026-01-06 | 1.0938元 | 1.1141元 |
| 2026-01-05 | 1.0917元 | 1.1120元 |
| 2025-12-31 | 1.0863元 | 1.1066元 |
| 2025-12-30 | 1.0877元 | 1.1080元 |
| 2025-12-29 | 1.0867元 | 1.1070元 |
| 2025-12-26 | 1.0888元 | 1.1091元 |
| 2025-12-25 | 1.0879元 | 1.1082元 |
| 2025-12-24 | 1.0877元 | 1.1080元 |
| 2025-12-23 | 1.0859元 | 1.1062元 |
| 2025-12-22 | 1.0855元 | 1.1058元 |
| 2025-12-19 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-12-18 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-12-17 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-16 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-12-15 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-12-12 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-12-11 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-12-10 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-09 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-08 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-05 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-12-04 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-03 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-02 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-01 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-11-28 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-11-27 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-11-26 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-11-25 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-11-24 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-11-21 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-11-20 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-11-19 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-11-18 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-11-17 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-11-14 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-11-13 | 1.1129元 | 1.1129元 |