汇添富双享增利债券C (018587.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理宋鹏孙丹茹奕菡基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1170元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (1072 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双享增利债券(018586) |
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汇添富双享增利债券C(018587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1170元 | 1.1373元 |
| 2026-07-09 | 1.1223元 | 1.1426元 |
| 2026-07-08 | 1.1188元 | 1.1391元 |
| 2026-07-07 | 1.1202元 | 1.1405元 |
| 2026-07-06 | 1.1223元 | 1.1426元 |
| 2026-07-03 | 1.1233元 | 1.1436元 |
| 2026-07-02 | 1.1236元 | 1.1439元 |
| 2026-07-01 | 1.1321元 | 1.1524元 |
| 2026-06-30 | 1.1344元 | 1.1547元 |
| 2026-06-29 | 1.1318元 | 1.1521元 |
| 2026-06-26 | 1.1299元 | 1.1502元 |
| 2026-06-25 | 1.1338元 | 1.1541元 |
| 2026-06-24 | 1.1310元 | 1.1513元 |
| 2026-06-23 | 1.1271元 | 1.1474元 |
| 2026-06-22 | 1.1322元 | 1.1525元 |
| 2026-06-18 | 1.1280元 | 1.1483元 |
| 2026-06-17 | 1.1280元 | 1.1483元 |
| 2026-06-16 | 1.1262元 | 1.1465元 |
| 2026-06-15 | 1.1254元 | 1.1457元 |
| 2026-06-12 | 1.1192元 | 1.1395元 |
| 2026-06-11 | 1.1186元 | 1.1389元 |
| 2026-06-10 | 1.1204元 | 1.1407元 |
| 2026-06-09 | 1.1235元 | 1.1438元 |
| 2026-06-08 | 1.1211元 | 1.1414元 |
| 2026-06-05 | 1.1251元 | 1.1454元 |
| 2026-06-04 | 1.1304元 | 1.1507元 |
| 2026-06-03 | 1.1311元 | 1.1514元 |
| 2026-06-02 | 1.1294元 | 1.1497元 |
| 2026-06-01 | 1.1250元 | 1.1453元 |
| 2026-05-29 | 1.1278元 | 1.1481元 |
| 2026-05-28 | 1.1312元 | 1.1515元 |
| 2026-05-27 | 1.1275元 | 1.1478元 |
| 2026-05-26 | 1.1285元 | 1.1488元 |
| 2026-05-25 | 1.1274元 | 1.1477元 |
| 2026-05-22 | 1.1232元 | 1.1435元 |
| 2026-05-21 | 1.1185元 | 1.1388元 |
| 2026-05-20 | 1.1220元 | 1.1423元 |
| 2026-05-19 | 1.1202元 | 1.1405元 |
| 2026-05-18 | 1.1177元 | 1.1380元 |
| 2026-05-15 | 1.1184元 | 1.1387元 |
| 2026-05-14 | 1.1216元 | 1.1419元 |
| 2026-05-13 | 1.1257元 | 1.1460元 |
| 2026-05-12 | 1.1207元 | 1.1410元 |
| 2026-05-11 | 1.1204元 | 1.1407元 |
| 2026-05-08 | 1.1154元 | 1.1357元 |
| 2026-05-07 | 1.1147元 | 1.1350元 |
| 2026-05-06 | 1.1123元 | 1.1326元 |
| 2026-04-30 | 1.1088元 | 1.1291元 |
| 2026-04-29 | 1.1094元 | 1.1297元 |
| 2026-04-28 | 1.1067元 | 1.1270元 |