汇添富双享增利债券C (018587.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0949元 (2026-01-09) 基金经理宋鹏孙丹茹奕菡刘通管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (1133 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双享增利债券A |
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汇添富双享增利债券C(018587) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.05亿 | 9,494.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4,872.85万 | 4,599.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 6,026.59万 | 5,765.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,611.78万 | 1,542.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2,199.65万 | 2,129.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4,429.79万 | 4,298.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,794.80万 | 3,765.05万元 | -- |