汇添富双享增利债券C(018587) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 12.00亿 | 10.58亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 2.93亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1.77亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.05亿 | 9,494.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4,872.85万 | 4,599.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 6,026.59万 | 5,765.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,611.78万 | 1,542.07万元 | -- |