汇添富双享增利债券C (018587.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理宋鹏孙丹茹奕菡刘通基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1057元 (2026-04-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (1197 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双享增利债券A |
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汇添富双享增利债券C(018587) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0.0203 元 | 9,494.18万 | 192.73万元 | 1.84% | 1.84% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |