汇添富双享增利债券C (018587.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理宋鹏孙丹茹奕菡刘通基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1071元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (1158 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双享增利债券A |
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汇添富双享增利债券C(018587) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |