汇添富双享增利债券C (018587.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-06-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0859元 (2025-12-23) 基金经理宋鹏孙丹茹奕菡刘通管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% (1263 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双享增利债券A |
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汇添富双享增利债券C(018587) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 66.55万元 | 0.50% | 19.96万元 | 0.15% |
| 2025-06-20 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 101.13万元 | 0.50% | 30.34万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 52.93万元 | 0.50% | 15.88万元 | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 107.06万元 | 0.50% | 32.12万元 | 0.15% |