嘉实中证全指家用电器指数发起式A (018564.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2761元 (2026-06-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-24) 持仓换手率79.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.47% (2384 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
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嘉实中证全指家用电器指数发起式A(018564) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.24元 | 1,443.69万 | 1,167.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 1,522.64万 | 1,127.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 1,494.45万 | 1,116.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 1,321.69万 | 1,133.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 1,460.91万 | 1,190.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1,351.26万 | 1,156.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 1,380.49万 | 1,176.19万元 | -- |