嘉实中证全指家用电器指数发起式A (018564.jj ) 家用电器 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-06-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3802元 (2026-01-15) 基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率110.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.08% (2136 / 5571) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
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嘉实中证全指家用电器指数发起式A(018564) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.34元 | 1,494.45万 | 1,116.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 1,321.69万 | 1,133.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 1,460.91万 | 1,190.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 1,351.26万 | 1,156.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 1,380.49万 | 1,176.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1,163.33万 | 1,133.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,114.31万 | 1,075.90万元 | -- |