嘉实中证全指家用电器指数发起式A (018564.jj ) 家用电器 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-06-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3802元 (2026-01-15) 基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率110.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.08% (2136 / 5571) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
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嘉实中证全指家用电器指数发起式A(018564) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.74% | 88.26% | 1,018.00 | 1.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 13.48% | 86.52% | 1,186.00 | 1.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 11.77% | 88.23% | 1,560.00 | 7,456.37元 | -- |