嘉实中证全指家用电器指数发起式A (018564.jj ) 家用电器 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-06-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2243元 (2026-04-03) 基金经理朱盟邦管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-14) 持仓换手率79.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.39% (2656 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证全指家用电器指数发起式C |
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嘉实中证全指家用电器指数发起式A(018564) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 10.14万元 | 0.50% | 2.03万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 5.39万元 | 0.50% | 1.08万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 11.50万元 | 0.50% | 2.30万元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4.47万元 | 0.50% | 8,940.00元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |